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損切りの後にやる気スイッチを入れるな。

損切りとメンタルの関係を非常に重視するトレーダーがいます。しかし、損切りをきちんと実行することとメンタルはあまり関係がありません。損切りできないことをメンタル強化で解決しようとするのはお門違いです。メンタルをいくら強化しても、自分が決めた損切りラインのテクニカル的な根拠に自信が持てない限りは大した効果はないでしょう。損切りできないのは勉強や成功体験が足りないからであって、自分の性格のせいにしてはいけません。
(成功体験を得るためには「損切りできない理由」をご参照。)

 

損切りとメンタルの関係を語るなら、むしろ損切り実行後の心のあり方についてだと思います。

 

トレーダーは損切りを実行すると、何とか取り戻そうと考えます。そして、仕掛けに対して猛然と前向きになります。俗にいう「やる気スイッチ」が入った状態ができあがってしまいます。一般的に、競馬でもパチンコでもギャンブルで負けている人は負けを取り戻そうとしてどんどん深入りしていしまいがちです。トレードも同じです。損失が大きければ大きいほど、やる気も比例して大きくなります。

 

適度なやる気ならば何の問題もありませんが、トレードでは必要以上のやる気は大変なマイナスになります。

 

必要以上のやる気を持つと、自分に対しても相場に対しても客観的でなくなります。いつもなら思いとどまる仕掛けを簡単に実行してしまうようになります。また、大した準備もしていないのに「エイヤ!」で仕掛けてしまいます。やる気によって客観性を欠くと、どうしてもリスク量よりチャンスの量が大きく見えてしまうのです。

 

客観的にトレードをしていてさえ、損切りが繰り返されることも多いのです。ましてや、客観性を欠いて自分の思い込みだけでトレードすれば結果が散々になるのは明らかです。最悪の場合は、理性を完全に失い頭が真っ白になり、自分から散々になるのを望んでしまうようなことも起こり得るのです。

 

これは、損切りに失敗した時だけでなく正しい損切りを実行できた時ですら起こります。損切りはいかに正しくても損失は損失ですから、普通に考えたら楽しいことはありません。どうしても取り返そうとしてしまうのです。せっかく正しく損切りできたのに、取り返そうとするメンタルのコントロールに失敗して、不要な仕掛けをしてしまうのは、本当にもったいないことです。

 

実は、このメンタルの動きは損切りの時だけでなく利益確定の時も同じ動きをします。損失が出ても利益が出てもトレーダーの心は当然に動きます。利益が出たら出たで、トレーダーは俄然やる気になるものです。儲かった事実を背景に「もう一丁!」をやってしまうのです。

 

ギャンブルでは、儲かったらそこで終わりにするのが定石です。ついつい気が大きくなって、ついでにもう一つまでを狙おうとすると、それが地獄の第一歩だったりしますので要注意なのです。リスクが限定されたギャンブルならそれでもいいのでしょうが、トレードのリスク限定はとりあえず損切りだけがその手段です。トレードはギャンブルだとは思いませんが、偶然の影響する割合も大きいと思いますから、ギャンブル的な側面もあります。くれぐれも留意するべきかと考えます。

 

損切りを実行したとき利益確定したとき、いずれにしてもスイングトレードの新たな仕掛けは少し待ちましょう。どうしても仕掛けたいと思っても、できればその日のうちの仕掛けはやめるべきです。たとえ、前もって考えて準備していたとしても。全体相場(日経平均)の状況、仕掛けの根拠、損切りのラインは最低限もう一度明確にしてやることです。

 

 

参考記事

→ 「損切りできない理由

 

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損切りばかりが続くなら。

トレードを学んで、仕掛けも分かるようになった。損切りについても正しくできるようになった。でも、仕掛けるたびに損切りばかりだと悩んでいる人がいます。私の肌感覚では結構多いと思います。どこかで”損切り貧乏”なるコトバを知って、自分の悩みをそのコトバで説明する人が多いのです。

 

せかっくトレードを正しく学んでも損切りばかりではモチベーションが落ちていくこともあります。正しい損切りをひたすら繰り返すのは間違ったことではありません。一度でも正しい損切りを怠ればそれは破滅につながる道ですから、正しい損切りを止めるわけにはいきません。それでも、損切りばかりが続けば「いったい自分のやり方は本当に正しいのだろうか?」と考えてしまうでしょう。

 

テクニカル分析の究極の姿は、そのテクニカルを信頼してトレードに適用できるかどうかです。自分の決めた仕掛けポイントを信頼できるか。自分が決めた損切りラインを本当に正しいと思えるか。自分がやっていることを正しいこととして、いつも貫けるかどうかがトレード成功のカギなのです。そこに不安が生まれてしまうと、正しい損切りを続けるモチベーションが下がってしまいます。そして、学んだことはうやむやになり、やがて相場から退場ということになってしまいます。

 

そんなことにならないためにも、損切りばかりが続いていると感じたら、個々のトレードにおいて以下のような検証を行ってみましょう。

 

①相場判断は正しかったか?

まずは、仕掛けの前提として全体相場の方向を把握していたか。買いだとしたら日経平均が上昇相場、空売りなら日経平均が下降相場になっていたか。あるいは、日経平均は逆の相場状況だったり、持ち合い相場だったのか。特に、トレンドが出ていない持ち合い相場の時には、仕掛けても損切りになる確率が高くなります。

 

②チャート選択(銘柄選択)は的確だったか?

①とダブる部分もあるが、仕掛けた銘柄の相場状況と日経平均の相場状況は連動していたか。日経平均が下降相場なのに買いの銘柄を仕掛けたりしていないか。仮に全体相場と反対の方向に仕掛けたとしたら、その銘柄の選択に根拠はあったのか。

 

➂仕掛けのラインは正しかったか?

仕掛けラインの根拠は何だったか(なぜそのラインか)。その根拠は正しいか。計画通りに仕掛けたか。

 

④損切り(仕切り)のラインは正しかったか?
事前に損切りラインを決めていたか。損切りラインの根拠は何だったか(なぜそのラインか)。その根拠は正しいか、計画通りに損切りしたか。

 

トレードの結果が損切りになることは、別に悪いことでも何でもありません。そのこと自体で反省する必要性はありません。特にトレードを始めて間もないのであれば、まずは自分が納得した損切りラインでしっかり切れることこそ大切なスキルです。

 

しかし、その時の仕掛けが正しかったのかどうかはいったん検証しておいてしかるべきです。仕掛けは正しかったのに損切りになったのだとすれば、そこに間違いはありません。ただ単に相場が思い通りに行かなかっただけのことであり、まあよくあることなんです。ただ、仕掛けが間違っていたとするなら、そのことで損切りになる確率は高くなってしまうので正しておく必要があります。その、仕掛けを正すための検証が上の①から④なのです。

 

中でも、見落としがちなのが①です。銘柄の値動きにとっては外的要因となる全体相場(日経平均)の判断が的確でなければ、どんな仕掛けも効果は半減。また、持ち合い相場はトレンドフォロー(順張り)の手法にとっては損切り地獄になることがありますので要注意です。

 

もともと、この①~④はトレードを計画し実施するにあたって必ず考えなくてはならない過程を整理したものです。ここで初めて知った人は、今後のトレードでは意識して考えるようにして欲しいと思いますし、それがトレードの検証にも使えるものであることをお知らせしたいと思います。

 

トレードの手法にはいろいろなものがあります。私が信じている手法も、その中のほんの一部にすぎません。ですので、ここで書いたことがあらゆるトレーダーに通用するかどうかはわかりませんが、正しい仕掛けをしているのに損切りばかりになってしまう人には参考になるのではないかと思います。

 

 

参考記事

→ 「心にしみるテクニカル はじめに

→ 「損切り貧乏でOK

 

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ギャップへの対処。

まずは、ここに掲げたニューヨークダウ平均と日経平均の日足チャートをよく見てください。どちらも、大体同じ時期の上昇トレンドにある時を切り取ったものです。

 
見てすぐわかるのは、ニューヨークダウにはめったに見られないギャップ(窓)が、日経平均だと頻繁にみられるということです。これは、ニューヨークダウの指標性の大きさを示しています。ニューヨークダウが日経平均にさほど影響を受けないのに対して、日経平均はニューヨークダウの影響を大きく受けるということです。ここ最近の持ち合い相場で比べれば、さらによくわかります。日経平均は毎日ギャップの嵐です。

 

日本で語られているトレード理論のおおもとはアメリカの研究家の理論であることが多いのですが、重要なことは、アメリカの研究家はニューヨークダウ平均の動きを見ながら、その理論を作っていったということです。つまり、ギャップをあまり生じない理想状態を前提にして作られているのが、今のトレード理論だということです。

 

基本的にはそれでいいのですが、その理論を日本市場に当てはめる場合にはギャップのことを考えておく必要があります。あえて言うなら日経平均はギャップの指標です。ギャップに対する考察がなければ、そのテクニカル分析は日本市場にうまく当てはまらないと言いたいのです。日経平均ですらそうなのですから、個別銘柄にいたってはさらにギャップが頻繁に見られるチャートが多々あります。

 

スイングトレードは積極的に持ち越して日々のトレンドを利益にしていこうという手法ですから、このギャップへの対応が重要です。少なくともギャップに強い関心を持ち、チャンスだけでなくリスク(損切り)の大きさをきちんと把握しておかなくてはなりません。持ち越しは、ギャップを引き受けるということですから、それだけで大きなチャンスでもあると同時に、損切りという観点からは大きなリスクでもあります。

 

一度仕掛けてしまうとトレーダーは簡単に持ち越ししてしまいがちです。スイングトレードであれば当然かもしれません。しかし、持ち越しをするのは新たに仕掛けをするのとほとんど同じだと考えたほうがいいです。いや、含み益や含み損を抱えているだけに、本来的に考えるなら新たな仕掛けより難しいと考えるべきです。

 

ただ、どんなに考えたところで、翌日の相場を正しく予測するのは不可能です。一方で、損切りタイミングは事前に決めてもいるはずです。同じように利益確定の目安ラインもあるはずです。だから、そのタイミングに来ていないのであれば、何はともあれ持ち越しするのは間違ってはいません。タイミングが来ていないのに、他に特段の理由もなく仕切ってしまったら、そちらのほうが間違っています。

(もちろん、翌日に明らかに損切りラインを大きく超えてしまうとわかるなら話は別です。そこは特殊事情として、通常とは別のルールでやるべきでしょう。)

 

持ち越しは新たな仕掛けより難しいといえども、通常だと持ち越しを検討する余地はさほど多くはないのです。

 

利益が増えるチャンスとしてのギャップは、直接的には問題にはなりません。自分が仕掛けた方向に空くギャップは喜ばしいことです。空けばあくほど嬉しいものです。

 

問題は、逆に空くギャップです。特に、設定した損切りラインを越えてしまうようなギャップは悩みの種になります。もしくは、含み益が大きく減ってしまうようなギャップ。例えば買い玉保持で、トレイリングストップ方式で徐々に上げていった利益確定ラインが、持ち越しのギャップによって大きく割れてしまったとき。

 

焦点は、翌日ギャップが空いたときの寄付きでの対処です。

 

朝の気配で損切りラインを越えてしまいそうなら、何はともあれ朝の寄付きで逆指値成行注文を出して損切りです。それ以外に損切りの方策がないわけではありませんが、まずはこれが基本でしょう。よほどトレードに自信がある人以外は、「まずは確実に損切りする」ということを最優先すれば十分です。

 

ギャップが空いて損切りラインを越えてしまうと、持ち越したことを悔やむ心になってしまうものですが全くの結果論です。それはそれで1回のトレードに過ぎません。別の機会には、ギャップがチャンスをもたらすこともあるのです。トータルで考えれば、正しい仕掛けをしている分だけ損切りの損失額よりも利益のほうが大きくなってくるものです。

 

そもそも、面倒なギャップは、ないに越したことはありません。銘柄選択の段階で、できるだけギャップの少ないきれいなチャートを選ぶことも対策の一つになります。それでも、外的な要因にまったく左右されない銘柄なんてありませんから、それなりのギャップはついてしまいます。

 

嫌がっていても仕方ありません。特殊な状況でない限り積極的に利用するくらいの姿勢でいたほうがいいと思います。

 

 

参考記事

→ 「損切り注文法

 

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管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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