長期投資は難しい。


トレード関係のブログを始めてから長いこと過ぎましたが、そのことを知って知人・友人から、投資の相談を受けるようになりました。そのほとんどすべては、長期の投資に関してです。短期のトレードなんて、そもそも一般の人たちの頭の中にはありません。トレードといえば、株の長期投資と思うのが普通です。

 

「余裕資金ができて投資がしたい。今、株に投資するのがいいのかどうか?」
「金融商品を保持しているのだが、株に乗り換えるべきか?」

相談といえば、ほぼこのふたつです。

 

私の心の中の答えは、「そんなの、私にわかるわけないでしょ・・・」に決まっているのですが、そう言ってしまうと元も子もありませんし、人間関係に支障があってもいけないので、実際には笑って聞き流すだけにしています。

 

ただ、それでも真面目に突っ込んで訊いてくる人には、以下のようにきちんと話します。

 

・・・・・・・・・・

 

株の動きは、そもそも誰にわかるわけでもありません。どんなに研究してチャートを分析したとしても、確実にわかるということはあり得ないことです。

 

私の場合は、一日から数週間程度の動きの中で利益が出るような短期のトレードをしています。それでも、確実に利益が出るなんてことはありません。いくつもいくつもの銘柄を仕掛けて、1か月単位でトータルに利益が出ればいいというくらいに考えてやっています。

 

「株に投資したい」とおっしゃいますが、いったいどのくらいの銘柄を仕掛けるとイメージされていますか?ひとつ、ふたつ、せいぜい多くても3銘柄程度のイメージではありませんか?

 

また、仕掛けたらどのくらいの期間で仕切ろうというイメージですか?おそらくは、短くても数か月、長ければ年単位になるイメージなのではないですか?

 

それだと、私のように、何度も何度も仕掛けと仕切りを繰り返して、トータルでプラスにするというような視点は持てません。○○の銘柄が、1年後にどの程度上がっているかという予測の視点しか持てません。当たるか外れるかは、ほとんど運のようなものだと思います。

 

また、私の場合は仕掛けた後に株が下がった場合には、これ以上下がったら損切りするというラインを決めてあるので、その通り損切りします。あなたは、株を買ってどのくらい下がったら損切りするか、そのラインを決めることができますか?決めないとしたら、場合によっては資金が半分になってしまうリスクもありますが大丈夫ですか?

 

損切りのラインが決められないようなら、あなたにとって、その資金は大切なお金だということです。大切なお金は、株の長期投資というギャンブルにつぎ込んではいけません。はっきり言うと、ズブの素人が株の長期投資て利益を出して成功したと言う話を、私は聞いたことがありません。今、この状態で株を買ったら、あなたは確率的には確実に損すると思います。

 

それでも、株を買いたいですか?

 

・・・・・・・・・・

 

1回の仕掛けにおいては、短期より長期のほうがリスクは大きくなります。長期のほうが求める利益額が大きいのですから当然のことです。単純に考えれば、しかるべき正しい損切りの値幅も短期より長期のほうが大きくなります。

 

しかし、株の長期投資をやろうという人は、そもそもリスクのことなど考えていません。「今、株が上がっているらしい。だから買えば儲かる。」としか考えていないのが実情です。損切りのことなど、露ほども頭にはありません。

仮に、大きな損切りリスクでも取るに足らぬと思えるような大金持ちなら、長期投資は可能です。余裕資金とはそういうものです。損するのが嫌ならば、投資なんてできません。

 

本来、株に投資するということは、その会社の将来性と今の株価を真剣に分析したうえで、かつ社会環境も考えたうえで行うものだと思います。しかし、一般人が束になってかかっても専門家には勝てません。第一、専門家だって束になって分析しても確実には当たらないのですから。

 

もっと言えば、私が個人トレーダーにとって最大の武器だと考えている空売り。これは、半年を期限とする信用取引を前提にしています。長期の投資ではありえないのです。長期投資ということは、必然的に現物の「買い」しか選べないのです。従って、本格的なトレンドが出ている上昇相場でなければ成り立ちません。

 

一般個人がトレードで利益を出そうと考えるなら、短期トレードでトータルプラスを目指すのが基本です。そして、正しい仕掛けと正しい損切りを繰り返していくのです。長期投資での正しい損切り・・・その金額に耐えられる人は、そう多くはないはずです。


カテゴリ:個別課題  [コメント:0]

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管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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