損切りの後にやる気スイッチを入れるな。

損切りとメンタルの関係を非常に重視するトレーダーがいます。しかし、損切りをきちんと実行することとメンタルはあまり関係がありません。損切りできないことをメンタル強化で解決しようとするのはお門違いです。メンタルをいくら強化しても、自分が決めた損切りラインのテクニカル的な根拠に自信が持てない限りは大した効果はないでしょう。損切りできないのは勉強や成功体験が足りないからであって、自分の性格のせいにしてはいけません。
(成功体験を得るためには「損切りできない理由」をご参照。)

 

損切りとメンタルの関係を語るなら、むしろ損切り実行後の心のあり方についてだと思います。

 

トレーダーは損切りを実行すると、何とか取り戻そうと考えます。そして、仕掛けに対して猛然と前向きになります。俗にいう「やる気スイッチ」が入った状態ができあがってしまいます。一般的に、競馬でもパチンコでもギャンブルで負けている人は負けを取り戻そうとしてどんどん深入りしていしまいがちです。トレードも同じです。損失が大きければ大きいほど、やる気も比例して大きくなります。

 

適度なやる気ならば何の問題もありませんが、トレードでは必要以上のやる気は大変なマイナスになります。

 

必要以上のやる気を持つと、自分に対しても相場に対しても客観的でなくなります。いつもなら思いとどまる仕掛けを簡単に実行してしまうようになります。また、大した準備もしていないのに「エイヤ!」で仕掛けてしまいます。やる気によって客観性を欠くと、どうしてもリスク量よりチャンスの量が大きく見えてしまうのです。

 

客観的にトレードをしていてさえ、損切りが繰り返されることも多いのです。ましてや、客観性を欠いて自分の思い込みだけでトレードすれば結果が散々になるのは明らかです。最悪の場合は、理性を完全に失い頭が真っ白になり、自分から散々になるのを望んでしまうようなことも起こり得るのです。

 

これは、損切りに失敗した時だけでなく正しい損切りを実行できた時ですら起こります。損切りはいかに正しくても損失は損失ですから、普通に考えたら楽しいことはありません。どうしても取り返そうとしてしまうのです。せっかく正しく損切りできたのに、取り返そうとするメンタルのコントロールに失敗して、不要な仕掛けをしてしまうのは、本当にもったいないことです。

 

実は、このメンタルの動きは損切りの時だけでなく利益確定の時も同じ動きをします。損失が出ても利益が出てもトレーダーの心は当然に動きます。利益が出たら出たで、トレーダーは俄然やる気になるものです。儲かった事実を背景に「もう一丁!」をやってしまうのです。

 

ギャンブルでは、儲かったらそこで終わりにするのが定石です。ついつい気が大きくなって、ついでにもう一つまでを狙おうとすると、それが地獄の第一歩だったりしますので要注意なのです。リスクが限定されたギャンブルならそれでもいいのでしょうが、トレードのリスク限定はとりあえず損切りだけがその手段です。トレードはギャンブルだとは思いませんが、偶然の影響する割合も大きいと思いますから、ギャンブル的な側面もあります。くれぐれも留意するべきかと考えます。

 

損切りを実行したとき利益確定したとき、いずれにしてもスイングトレードの新たな仕掛けは少し待ちましょう。どうしても仕掛けたいと思っても、できればその日のうちの仕掛けはやめるべきです。たとえ、前もって考えて準備していたとしても。全体相場(日経平均)の状況、仕掛けの根拠、損切りのラインは最低限もう一度明確にしてやることです。

 

 

参考記事

→ 「損切りできない理由

 

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損切りばかりが続くなら。

トレードを学んで、仕掛けも分かるようになった。損切りについても正しくできるようになった。でも、仕掛けるたびに損切りばかりだと悩んでいる人がいます。私の肌感覚では結構多いと思います。どこかで”損切り貧乏”なるコトバを知って、自分の悩みをそのコトバで説明する人が多いのです。

 

せかっくトレードを正しく学んでも損切りばかりではモチベーションが落ちていくこともあります。正しい損切りをひたすら繰り返すのは間違ったことではありません。一度でも正しい損切りを怠ればそれは破滅につながる道ですから、正しい損切りを止めるわけにはいきません。それでも、損切りばかりが続けば「いったい自分のやり方は本当に正しいのだろうか?」と考えてしまうでしょう。

 

テクニカル分析の究極の姿は、そのテクニカルを信頼してトレードに適用できるかどうかです。自分の決めた仕掛けポイントを信頼できるか。自分が決めた損切りラインを本当に正しいと思えるか。自分がやっていることを正しいこととして、いつも貫けるかどうかがトレード成功のカギなのです。そこに不安が生まれてしまうと、正しい損切りを続けるモチベーションが下がってしまいます。そして、学んだことはうやむやになり、やがて相場から退場ということになってしまいます。

 

そんなことにならないためにも、損切りばかりが続いていると感じたら、個々のトレードにおいて以下のような検証を行ってみましょう。

 

①相場判断は正しかったか?

まずは、仕掛けの前提として全体相場の方向を把握していたか。買いだとしたら日経平均が上昇相場、空売りなら日経平均が下降相場になっていたか。あるいは、日経平均は逆の相場状況だったり、持ち合い相場だったのか。特に、トレンドが出ていない持ち合い相場の時には、仕掛けても損切りになる確率が高くなります。

 

②チャート選択(銘柄選択)は的確だったか?

①とダブる部分もあるが、仕掛けた銘柄の相場状況と日経平均の相場状況は連動していたか。日経平均が下降相場なのに買いの銘柄を仕掛けたりしていないか。仮に全体相場と反対の方向に仕掛けたとしたら、その銘柄の選択に根拠はあったのか。

 

➂仕掛けのラインは正しかったか?

仕掛けラインの根拠は何だったか(なぜそのラインか)。その根拠は正しいか。計画通りに仕掛けたか。

 

④損切り(仕切り)のラインは正しかったか?
事前に損切りラインを決めていたか。損切りラインの根拠は何だったか(なぜそのラインか)。その根拠は正しいか、計画通りに損切りしたか。

 

トレードの結果が損切りになることは、別に悪いことでも何でもありません。そのこと自体で反省する必要性はありません。特にトレードを始めて間もないのであれば、まずは自分が納得した損切りラインでしっかり切れることこそ大切なスキルです。

 

しかし、その時の仕掛けが正しかったのかどうかはいったん検証しておいてしかるべきです。仕掛けは正しかったのに損切りになったのだとすれば、そこに間違いはありません。ただ単に相場が思い通りに行かなかっただけのことであり、まあよくあることなんです。ただ、仕掛けが間違っていたとするなら、そのことで損切りになる確率は高くなってしまうので正しておく必要があります。その、仕掛けを正すための検証が上の①から④なのです。

 

中でも、見落としがちなのが①です。銘柄の値動きにとっては外的要因となる全体相場(日経平均)の判断が的確でなければ、どんな仕掛けも効果は半減。また、持ち合い相場はトレンドフォロー(順張り)の手法にとっては損切り地獄になることがありますので要注意です。

 

もともと、この①~④はトレードを計画し実施するにあたって必ず考えなくてはならない過程を整理したものです。ここで初めて知った人は、今後のトレードでは意識して考えるようにして欲しいと思いますし、それがトレードの検証にも使えるものであることをお知らせしたいと思います。

 

トレードの手法にはいろいろなものがあります。私が信じている手法も、その中のほんの一部にすぎません。ですので、ここで書いたことがあらゆるトレーダーに通用するかどうかはわかりませんが、正しい仕掛けをしているのに損切りばかりになってしまう人には参考になるのではないかと思います。

 

 

参考記事

→ 「心にしみるテクニカル はじめに

→ 「損切り貧乏でOK

 

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損切りは見ない。

損切りを実行するまさにその瞬間を見る必要があるか否か。損切りが確実に実行されているならば必ずしも見る必要はありません。それは、利益確定でも同じことです。ただ、確実に実行されたかどうかは注文方法など事務的な問題もありますので、最終的には何らかの確認を自身の目で行うことは必要かと思います。

 

日中のザラ場を見ながらトレードできる人は、損切りや利確の瞬間はとりあえず見たいと思うでしょう。自分がその場にいるのに、わざわざ見ない理由がないように思われるからです。ビジネスなら自分が仕掛けた仕事の結果を自分の目で確認するのは常識だという観念もあると思います。また、そうでなくても、損失や利益はどうしても気になってしまうもので、見る必要がなくても見てしまうものでしょう。

 

トレードの場合は、「見たところで、どうにもならない」ということを理解したうえで見るならば問題はありません。

 

ただ問題なのは、見たうえでそこに何らかの手を加えようと考えるなら、それは間違っているということです。そしてまた、何もやらないつもりで見たとしても、どうしても手を出してしまいがちだという事情もあります。

 

仕切りのライン、特に損切りのラインは必ず事前に決めておくものです。値動きを見ながらやるのは、かなり慣れてトータルで大きなプラスを計上できるようになってからの話。いや、慣れてからでも事前に損切りラインを決めるのは基本動作です。そして、値動きによって事前の損切りラインを変えるのはトレードにとっては、ときに命取りになると言っても過言ではありません。正しい仕掛けや正しい仕切りが心底理解できるようになるまでは、まずは「事前に決めたことを守り通す」訓練をしなければならないのです。

 

トレードは決められたこと、決めたことを愚直に貫き通しながら上手くなっていくものです。自分で工夫を加え、その場に応じて臨機応変に対応しようとしたらいつまで経っても上達しません。この考え方がまた、幼い頃から染みついている「一を聞いて十を知る」的な教育とは違うものなので、トレードし始めの頃は戸惑うわけです。

 

損切りラインを500円を割った499円に決めて逆指値注文していたとします(買い仕掛けのとき)。ザラ場の進行中に値が500円になったのを見て、ついつい499円じゃ切りが悪いから495円に下げておこうと注文を変更する。あるいは、499円になるのはもう確実だしどうせなら500円で損切りしてしまえと注文を変更する。これはどちらもNGです。なんのために事前に注文したのかわかりません。

 

事前に決めていた損切りラインが明らかに間違いだったとか、ザラ場中に思わぬ事件が起きたとか、注文を変えるのはそういう場合だけです。

 

であるならば、デイトレードをするのでなければザラ場を見ている必要など本来的にはありません。スイングトレードはむしろ場を見ない中で行った方が良い結果が出ると思います。とある投資本関連の調査によると個人トレーダーの6~7割は投資以外の本業を持っているということですので、場を見られないトレーダーが大部分だということになります。しかし、それは決して不利なことではないし、むしろ有利だとも言えるのです。

 

場を見なくてもネット注文であれば確実に執行されます。その最終確認だけができればいいので、スイングトレードならば仕掛けた後は仕切りの注文を入れてあとは放っておきましょう。値動きの推移は見てしまうとロクなことになりません。

 

「決めた損切りラインは変えないで実行する。」というルールに従い続けることでトレード力は上がります。

 

 

参考記事

→ 「早めの損切り?

 

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損切りを常に意識したトレード。

スイングトレードだろうがデイトレードだろうが、損切りタイミングは必ず仕掛ける前に決めておきます。仕掛けるとき、トレーダーには利益しか見えていません。損切りのことなど考えていません。当然です。利益だけが見えるから仕掛けるのです。しかし、忘れていけないのは「相場はわからない」ということ。だから常にいつも「わからない」ことをリスクと思って損切りありきの仕掛をしないといけません。

 

チャートを見ていて、ここが仕掛けのポイントだ!と思ったら、すぐに損切りのポイントも見つけてください。迷うことがあるかもしれませんが、その時は損切りポイントを決めるまで迷ってください。そうでなければ仕掛けてはいけません。迷った時の考えの指針は、テクニカルと資金状況です。デイトレードなら、これを瞬時に判断しないといけませんが、慣れればすぐにできます。これは本気でトレードに向かう意識の問題です。

 

損切りを考えることは、トレードへのブレーキになるかも知れません。せっかく積極的に仕掛けようという気持ちに水を差すことになると思います。しかし、水を差すことだけで破滅しなくて済むのなら軽いものです。ブレーキがなければ、差す水がなければ、本当に退場を余儀なくされることがあるのです。

 

スイングトレードの買いの場合なら、損切りラインとしてまず見るのは直近の日足チャート波動の安値です。そこを割ったときに損切りして資金的に問題ないかどうか。問題があるなら仕掛けちゃダメ。次の損切りラインを探します。仕掛けようとする日の前日のローソク足の安値はどうか?あるいは、まだ見えていない当日のローソク足の安値か。いずれにしても、まあそのあたり。

 

自分で、投入資金の●%マイナスになったら損切りと決めている場合も、できれば、単に●%で損切りするのではなく、その範囲内でテクニカル的に意味ある損切りをしたいものです。ごく初心の頃は一律の取り決めでもいいですが、経験を積んだらテクニカルの節目を第一とした損切りラインを使いましょう。おそらく、自然にそうなると思いますが。

 

仕掛けたときに自分で決めた損切りラインはよほどの突発事件がない限り変えません。これは不可侵のルールとして欲しいと思います。慣れないうちは、最初にチャートを見て検討したときの印象が一番客観的なものです。その後の値動きの中で、次第に客観性は失われていくはずです。だから、最初の考えを最大限重視するということをルール化しておくのです。ただ、ルールと言っても守る守らないは自分の裁量ひとつです。全身全霊を込めて本気で守るようにしてください。

 

損切りに失敗するときというのは、何か突発事件が起きて物理的に損切りできないというより、軽い気持ちで仕掛けて、大したことはないとの軽い気持ちで損切りラインを決めずにいるうちに大きな損失になっていってしまいます。あれよあれよ・・・と、そうなってしまうのです。事前に損切りラインを決めておくだけでも防波堤になります。決めた損切りラインに自信が持てるようなら完全な防波堤です。自分の中で防波堤が次第に築かれているのを感じるようになれば、トータルプラスが近づいていると思ってよいでしょう。

 

参考記事

→ 「損切りタイミング

 

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損切りを減らせばいいのか。

損切りを減らせば損失は少なくなる。損失を少なくすることが利益につながる。だから、損切りを減らそうという人がいます。ちょっと聞くと、至極合理的で正しい話のように思います。

 

しかし、この話、本当に合理的なのかどうか考えてみます。

 

損切りを減らすということは、個々のトレードでの損切り金額を減らすのと、トータルの損切りの回数を減らすのと、二つの側面があります。

 

まずは、個々のトレードでの損切り金額を減らすことに関して。

 

損切りラインはテクニカル分析を根拠として事前に決めるものです。損切りラインは、その段階でテクニカル分析によって1点だけ決まります。

 

損切りのときの損失金額は、仕掛けのポイントから損切りのポイントまでの値幅と仕掛けた株数(ロット)で決まります。損失金額を少なくするとしたら、値幅を減らすかロットを減らすかしかありません。

 

値幅を減らすには、仕掛けのポイントと損切りのポイントを変えるしかありません。それは、テクニカル分析の結果を変えるということですので、そこに合理性はありません。合理性は無視して、ひたすらすぐに損切りするというなら、事前に決める意味はありませんし、テクニカルの根拠はありません。

 

一方、ロットを減らすのは、単純にリスクの軽減ですから、期待できる儲けも小さくなってしまいます。

 

要するに、合理的なトレードにおいて損失金額を減らそうとすると、期待する儲けを少なくする方法しかないのです。それはそれで、方策としてはあり得ます。一言でいえば、「あまり大きく儲けようとするな。それだけ損失のリスクも大きくなる」ということでしょう。

 

次に、トータルの損切り回数を減らすことについて。

 

損切りの回数を減らすには、トレードが損切りになる確率を減らすか、そもそもトレード回数を減らすか、ということになります。

 

損切りになる確率を減らすのは、仕掛けの精度の問題です。利益になる確率の高い仕掛けを探せばいいということです。しかし、これはテクニカル分析の実力の問題で、そこに損切りの工夫は入る余地がありません。

 

トレード回数を減らすのは、確かに損切り回数を減らすことになるでしょうが、同時に利益確定の回数も減らします。それだけ、期待できる儲けが少なくなるわけです。

 

これでわかる通り、損切りを減らそうとすると、仕掛けの実力をつけて精度を高めるか、そうでなければ儲けも減ることになります。

 

もっとも、今まで正しい損切りができていない人に、正しい損切りを教えれば、それで損切りが少なくなるという意味合いもあります。

 

「あなたのトレードは損切りばかりで損失が膨らんでいるのでしょう?正しい損切りを覚えれば、損失は減りますよ!」

 

でも、これだって、ホントに本当でしょうか?

 

間違った損切りが、正しい損切りよりも損失額が大きいんなんて言えますでしょうか?

損切りばかりだということは、問題は仕掛けにもあるんじゃないでしょうか?

 

損切りに目をつけるのは悪いことではありませんが、損切りの問題を損切りの範疇だけで解決しようとすると、誤った方向に行ってしまうかも知れません。そこは、十把一絡げに片づけられることではなく、一人ひとり異なる課題を解決していかないと本質的な改善に結び付かないなと思います。

 

事はそんなに簡単じゃないんです。

 

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損切りラインは変わる。 スイングトレードとデイトレード

デイトレードで仕掛けて、損切りにならず自分の考え通りに値が進み含み益が増えてくると大変嬉しいものです。そして、その状態のまま大引けが近づいてくると、持ち越すかどうかの選択をしなくてはならない時があります。あくまでデイトレードとして考えるなら時間切れということで、どこかで仕切ることになります。しかし、相場状況もよく、その日の展開が翌日にも引き継がれると想定できるなら、持ち越してスイングトレードに移行するのも一つの考え方です。より多くの利益を狙うなら、スイングトレードにした方がいいのです。

 

ただ、一方で持ち越すリスクもあります。大引け後に大きな悪いニュースが出て、相場状況が一転してしまい、翌日大きな損切りになってしまうということも起こり得るからです。そこは慎重に判断しなくてはなりませんが、厳密には先のことはわかりませんし、もともとスイングトレードにはそのリスクはつきものですから、トレンドを取りたいなら思い切るしかありません。

 

そのあたりは、自分のスタンスとよく相談して、はじめから決めておいた方がいいです。リスクをとるのかどうなのか。

 

また、スイングトレードに移行する場合には、損切りラインが変わることにも注意しなくてはなりません。

 

デイトレードの損切りラインは、通常は分足のテクニカル分析から出てきます。買いの場合なら、分足で見たときのチャート波動の前の安値が損切りラインだったり、買ったローソク足の安値が損切りラインだったりするはずです。あるいは、他のラインを決めている場合もあるでしょうが、いずれにしても分足チャートの中から損切りの根拠となるラインになります。

 

しかし、買いをそのまま持ち越してスイングトレードに移行すると、損切りの根拠は日足チャートから導き出されなくてはなりません。分足チャートは日が変われば過去のものです。前日の分足チャートの中から損切りラインを導くことはありません。

 

スイングトレードの買いの損切りラインは、買った日のローソク足の安値や直近安値(チャート波動の前の安値)などになります。ですので、デイトレードからスイングトレードに移行しようと考えたときには、日足チャートを見て、スイングトレードにした場合の損切りラインを確認する必要があります。損切りラインは覚悟すべきリスクの量に他なりません。持ち越してしまってから、リスク量を知るというのではリスク管理になりません。

 

デイトレードの調子がいいからといって、簡単に持越しを決めるものではありません。調子のいい時には利益のことしか考えられなくなりがちです。ついつい、「このまま行けば・・・」と思ってしまうものです。しかし、より大きな利益を取ろうとするときには、必ずそれ相応のリスクがあることを忘れないことです。

 

※損切りラインを、買った時の値から●%下落したら・・・というようにテクニカルとは別に決めているのであれば、上の話は成り立ちません。が、このサイトでは、そういう損切りラインをおススメはしません。

 

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ビジネスとしての損切り。

トレードは、少なくとも私にとってはビジネスです。ビジネスとして考えているので、決して私生活の価値観などは持ち込まないようにしています。

 

ビジネスで一番大切なのはお金が儲かるかどうかです。儲かるといっても、ただトータルプラスであればいいということではありません。自分が最低限満足するほどに儲かるかどうかです。もちろん、入門していきなりは無理な話。勉強を続ける途上では、まず目指すのはトータルプラスで十分だと思います。しかし、トレーダーとしての最終到達目標はそこではありません。トータルプラスが最後の目標では、ゲームがボランティアになってしまいます。

 

それでもいいという立場もあるでしょうが、ビジネスであるからには、利益や損失に対して冷徹でなければなりません。どんなに、好きな会社の株でも、儲からないなら買えません。利益への期待以外のものを銘柄に抱いたらダメになります。ビジネスは競争の世界です。弱肉強食がよしとされる世界です。甘さがあれば誰かが必ず付け込んできます。ひとつの成功に甘んじていれば、すぐにライバルが襲ってくるのがビジネスです。

 

仕掛けも仕切りも、そういう本気のビジネス意識がないとできません。自分の全身全霊を込める程度の気概がなければ、必ずやられてしまうというものです。トレードはトータルで考えるものですから、1ティックの違いを重んじないと大きな差が付きます。1ティックの違いというのは、1回のトレードでも仕掛けと仕切りで2回ほど生じる隙があります。2回とも1ティック違いで損すると、30回のトレードでは最大60ティックも違ってしまいます。どんなに大きな利益確定だろうと、1ティックを軽んじてはいけません。損切りであればなおさらです。ビジネスなのですから当然のことです。

 

冷酷無比なビジネスであればこそ、損切りはリスク管理として最も重視されなくてはなりません。甘い期待や根拠ない情熱だけでは動いてはいけません。トレード計画はビジネスプランと同じです。それを守らないで退場に追い込まれたら、どうなりますか?普通の会社ならクビが降格です。「どうしてもプランが守れず、損切りができない。」なんて言う余地がありますでしょうか?

 

ビジネス意識の低いトレーダーだと、損切りや利益確定の時に、ついつい臨機応変という言葉を持ち出して、急に自分の感性を正当化します。自分で自分の弱さを誤魔化してしまいます。ビジネス意識はメンタルの問題ではありません。単に全身全霊を込めるかどうかの問題です。トレードであるからには、いつでも真剣勝負なのです。「もっと肩の力を抜いて・・・」と言われるくらいに愚直になることが必要なんです。

 

トレードは、特に一人でやることなので、どうしても甘えが出てきてしまいがちです。せっかく一人でやっているのだから自由にやりたいという意識が、ビジネスの意識を遠ざけてしまうようです。また、世間のトレード教材の宣伝では、あたかも簡単であるかのように謳っていることもその一因でしょう。

 

でも、お金を儲けようと思うなら、どんなことでも普段のプライベートの生活とは違う意識が必要だと思います。極めて当たり前のことです。トレードだけは別だなんて、決して思わないようにしましょう。

 

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管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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