損切り絶対主義!へようこそ。 <このサイトが目指すもの> 

初めての方は、まずはこのページからお読みください。

ビジネスとしての損切り。

トレードは、少なくとも私にとってはビジネスです。ビジネスとして考えているので、決して私生活の価値観などは持ち込まないようにしています。

 

ビジネスで一番大切なのはお金が儲かるかどうかです。儲かるといっても、ただトータルプラスであればいいということではありません。自分が最低限満足するほどに儲かるかどうかです。もちろん、入門していきなりは無理な話。勉強を続ける途上では、まず目指すのはトータルプラスで十分だと思います。しかし、トレーダーとしての最終到達目標はそこではありません。トータルプラスが最後の目標では、ゲームがボランティアになってしまいます。

 

それでもいいという立場もあるでしょうが、ビジネスであるからには、利益や損失に対して冷徹でなければなりません。どんなに、好きな会社の株でも、儲からないなら買えません。利益への期待以外のものを銘柄に抱いたらダメになります。ビジネスは競争の世界です。弱肉強食がよしとされる世界です。甘さがあれば誰かが必ず付け込んできます。ひとつの成功に甘んじていれば、すぐにライバルが襲ってくるのがビジネスです。

 

仕掛けも仕切りも、そういう本気のビジネス意識がないとできません。自分の全身全霊を込める程度の気概がなければ、必ずやられてしまうというものです。トレードはトータルで考えるものですから、1ティックの違いを重んじないと大きな差が付きます。1ティックの違いというのは、1回のトレードでも仕掛けと仕切りで2回ほど生じる隙があります。2回とも1ティック違いで損すると、30回のトレードでは最大60ティックも違ってしまいます。どんなに大きな利益確定だろうと、1ティックを軽んじてはいけません。損切りであればなおさらです。ビジネスなのですから当然のことです。

 

冷酷無比なビジネスであればこそ、損切りはリスク管理として最も重視されなくてはなりません。甘い期待や根拠ない情熱だけでは動いてはいけません。トレード計画はビジネスプランと同じです。それを守らないで退場に追い込まれたら、どうなりますか?普通の会社ならクビが降格です。「どうしてもプランが守れず、損切りができない。」なんて言う余地がありますでしょうか?

 

ビジネス意識の低いトレーダーだと、損切りや利益確定の時に、ついつい臨機応変という言葉を持ち出して、急に自分の感性を正当化します。自分で自分の弱さを誤魔化してしまいます。ビジネス意識はメンタルの問題ではありません。単に全身全霊を込めるかどうかの問題です。トレードであるからには、いつでも真剣勝負なのです。「もっと肩の力を抜いて・・・」と言われるくらいに愚直になることが必要なんです。

 

トレードは、特に一人でやることなので、どうしても甘えが出てきてしまいがちです。せっかく一人でやっているのだから自由にやりたいという意識が、ビジネスの意識を遠ざけてしまうようです。また、世間のトレード教材の宣伝では、あたかも簡単であるかのように謳っていることもその一因でしょう。

 

でも、お金を儲けようと思うなら、どんなことでも普段のプライベートの生活とは違う意識が必要だと思います。極めて当たり前のことです。トレードだけは別だなんて、決して思わないようにしましょう。

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


ナイストレードで損切りを日常化する。

たとえ仕掛けが正しかったとしてもた、結果が損切りになることはあります。「なることはある」というより、私の例でいえば、損切りになる回数は結構多いと思います。それは、確率の問題です。利益になる確率がどの程度ある仕掛けなのかという問題です。
でも、100%利益になるような仕掛けは見つかりません。また、その都度の仕掛けがどのくらいの確率で利益になる可能性があるかはわかりません。その確率を、自分で制御することも非常に難しいと思います。
トレーダーの側でできることは、損切りになる確率が低いと思われる仕掛けを見つけることだけです。これは、仕掛ける前に考えることです。

 

損切りになる確率が低い=利益になる確率が高いトレードプランを考える視点は、大きく4つ考えられます。

・全体相場の方向判断(上昇?下降?持ち合い?)
・銘柄の選択(どの銘柄のチャートが全体相場に合っているか?)
・仕掛けライン(具体的にどこで仕掛けるか?)
・仕切りライン(利益確定、損切り、それぞれ具体的にどこで仕切るか?)

これら4つを明確に判断したトレードは、それだけでナイストレードです。トータルプラスを目指すなら、ナイストレードの数をできる限り増やすことです。どれだけ多くのナイストレードを積み重ねられたかというのが、トレーダーの正しいキャリアであり実績です。ナイストレード以外の経験は、何のキャリアももたらしません。

 

もちろん、ナイストレードの結果が利益確定になるか損切りになるかはわかりません。しかし、損切りになる確率を低くするべくナイストレードを目指すののです。ぜひ、上の4つの視点を踏まえてトレードをしてください。

 

難しいのは、全体相場の方向判断です。

 

全体相場とは具体的には、日経平均やTOPIXといった指標です。このサイトでは、対象銘柄を東証一部の銘柄と考えています。ですから、まずは日経平均がどう動いているのか、今後どう動くのかの見通しを立てていきます。仕掛けの基本的なスタンスを「買い」にするのか「空売り」にするのか決めるということです。

 

あえて言うと、ここさえしっかり判断できれば、あとはどの銘柄を仕掛けても大丈夫と言ってもいいくらいの話です。もし、完全な上昇トレンドが出続けることが明白であれば、どの銘柄を買ってもたいていは利益になります。そうそう損切りになることはないでしょう。そのトレンドの方向の見極めが難しいから、思うように利益が取れないのです。全体相場の方向さえ判断できれば、あとはその方向に沿った個別銘柄の中からより有利なものを探せばいいのです。

 

しかし、はっきりとした方向感がある場合はそうそう多くありません。全体相場の方向がわからないからといって、全く仕掛けないというとトレードチャンスが少なくなってしまいます。全体相場の方向判断がしにくい場合は、個別銘柄を探す段階で、できるだけ方向判断のつきやすい銘柄を選択していくのです。全体のわかりづらさを、個別のわかりやすさで補うような感じでトレード計画を作っていくことになります。

 

こうして正しいキャリアになるようなナイストレードを繰り返していくと、次第に、損切りに対するマイナスのイメージがなくなっていきます。株価が決まったラインに来たら例外なく必ず損切りするということが日常化していきます。そして、するべき時に損切りしないなどとということがあれば、「やばっ!」とばかり居てもたってもいられなくなり猛然と損切りに走ります。
そんな状況が自分に訪れたら喜んでほしいと思います。

 

損切りがないならば、それに越したことはありません。しかし、確率からみて必ず損切りはあるはずなのです。それも結構な回数です。損切りがないことを喜んでばかりいてはいけません。それは、決して上手さの現れではありません。単に偶然に恵まれているだけのことです。

 

損切りがないことを喜んでばかりだと、実際に損切りの場面になったとき、うまく実行できるかどうかわからないという点で、非常に心もとない話なのです。

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


まずはトータルプラスを目標に。

私がトレードを始めたときに思ったことは、トレードで途方もなくお金を儲けたいということでした。これは、トレーダーなら誰もが持つ夢ではないでしょうか。

 

トレードの勉強を始めてから程なくして、BNF氏なる著名トレーダーが現れました。当時でも、ほぼ株のスイングトレード、デイトレードだけで数十億円もの財を独力で築き、その後200億円まで増やし続けたカリスマトレーダーのはしりです。

 

私は、テレビなどに登場するBNF氏を見て、トレードの魅力や将来性を強く感じて本格的にのめり込んでいったのです。努力次第では、自分もBNF氏のようなトレーダーになれると信じていました。

 

私の場合、このことでかなりトレーダーとしての成長にブレーキがかかってしまったようです。あまりにも大きすぎる夢を現実に考えてしまったために、日常的な損切りに嫌悪感を抱いてしまったのです。損などしている場合ではない、早く大きな利益を手にしなければ・・・という焦りです。そして、損切りの技量もないままに大きなロットで相場に入っていき、散々な目に合うのです。

 

振り返ってみれば、この経験はかえって良かったのかもしれません。損切り失敗の痛みを骨の髄まで味わうことで、もう絶対に損切りは欠かさないと思うことができましたから。

 

でも、最初から夢など見ずに的確に自分に合った方法でトレードを捉えていればどうだったのか?もっとスムーズに成長できたのでしょうか?

 

そこは、本当によくわからないのです。その方が良かったのかどうか。ただ、確実に言えるのは、今のところ私はBNF氏のようにはなっていないということです。自分が夢見ていた理想の通りにはいかなかったということです。また、今後も多分なれないだろうということ。

 

大きくは、圧倒的に能力の問題でしょう。BNF氏のトレード手法はあまりつまびらかにはされていませんが、私には大きく資金を増やすようなトレードをする能力がないと思っています。それは仕掛けと仕切りの回転数を上げるスピードかもしれませんし、一度にたくさんの銘柄を仕掛けることかもしれませんが、いずれも私には持ち合わせがないものです。

 

自分の経験でいうと、トータルプラスを継続的に達成するのは、ある程度誰にでもできることだと思います。チャート分析といっても、レベルとしてはおそらく中学校の図形の勉強がわかる位のことだと思っています。具体的には、仕掛けの基本と正しい損切り、それだけでどうにかなる世界です。人としてごくごく普通の能力でクリヤできるレベルです。

 

でも、そのトータルプラスの規模をどこまでも大きくするというのは、また違う能力だと思います。

 

BNF氏は、聞くところによれば株以外には趣味を持たない人だったようです。
食事も立ち食いソバやカップラーメンで何の不満もない様子がテレビで放映されていました。トレードを続けるモチベーションについては「とにかく損をしたくない」とのコトバが印象に残っています。そんな生き方が、前人未到のトレーダー魂を創り上げたのだと想像できます。私など欲深い人間には、およそ想定の範囲外の領域です。

 

能力というのは、トレードに必要な分析力や理解力、PC操作に必要な瞬発力や反射神経だけでなく、考え方や生き方、思想とか信条、環境など、その人の全人格的な要素も含めてのものだと思います。能力を全部ひっくるめて、さらにその上偶然にも恵まれなければ、圧倒的に抜きん出た実績を出すことはできません。私には、そんな圧倒的なものが備わっているとも思えません。
だから、私の場合はBNF氏と同じアプローチではうまくいきません。別のやり方を採る必要があるのです。それが私独自の手法になるのでしょう。そこには、私自身の育ち方やこれまでの人生すべてが影響していくはずなのです。

 

トレードと一口に言っても、本当に人それぞれ、その考え方は様々です。たとえば、利益額の拡大をひたすら指向するのもひとつのやり方ですが、一方で毎月一定の利益額を目標とするのも目指すのもひとつ。あるいは、専業トレーダーとなるのもひとつなら、サラリーマンとしての収入は安定的に得ながら余裕資金での副収入をトレードに求めるのもひとつです。

 

良い悪いの問題ではありません。その人なりのトータルプラスを達成した上でのトレードスタイルであればいいのです。さらに、そのスタイルがその人の生活の中で位置づけられていればいいと思います。

 

重要なことは、トータルプラスが達成できるということです。これがないと、継続性という点で、トレードが生活には根付くには無理があるのです。

 

トレードを始めたら、まずはトータルプラスを目標にすることです。始めはそれで充分です。よほど才能があると信じている場合以外は、大きなプラスを最初の目標とすると、まずは上手くいかないばかりか、おそらく「損切り」に対して非常にマイナスなイメージを抱くことになります。そして、その損切りに対するイメージが、トータルプラスから自分を遠ざけてしまうのです。

 

その先にどんな夢があろうとも、トータルプラスが第一の到達点だと考えてください。次の風景は、そこで必ず見えてきます。

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


テクニカル分析はこの1冊 (本代無料で損切りがわかる)

相場の大原則と、チャートの分析。
株、FXを通じて日本最良の解説本が、送料550円のみでもらえます。

相場から利益を上げる22の技術

(クリックで詳細ページへ)

損切りに関する無料メール相談

悩んだり困ったりしたら、とことん考えると同時に、人の力を借りるのも役に立つものです。近くに適当な人がいなければご活用ください。「すっきり解決!」することもありますよ!
損切り相談 

私の損切りプロフィール

管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

運営ブログ
「損切りこそトレード人生」

トップ記事のカテゴリー
ブログランキング     (元気の素です)

皆様の1日1回のクリックが書き続ける元気の素になります。

人気ブログランキングへ
※2回以上クリックしても1回と同じです。

ページの先頭へ