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損切りしないで破滅・・・のイメージ。

トレードで破滅というのは、大きくあった資金がなくなってしまうということでしょう。そして、なぜそんなことになるかと言えば、損切りしないからだということになるでしょう。

(どんなに大きな資金であっても、ゼロになっても構わないということなら、損切りなどする必要はありません。しかし、それは破滅ではありません。なくなっても困らない資金がなくなっても、困らないわけですから。・・・念のため。)

 

ダメな会社の株を買ったから破滅するのではありません。
仕掛けを失敗したから破滅するのではありません。
損切りしなかったから破滅するのです。

 

これは初心者だろうが、ベテランだろうが、カリスマトレーダーだろうが、誰であっても同じことです。

 

「いずれは必ず値が戻る。」
そう思ってしまったら、おしまいです。
確かに、値動きには何があってもおかしくはありません。相場の先行きは誰もわかりません。値が戻って損失が消えることもあるとは思います。

 

しかし、もともとは確率が高いと考えていた方向に仕掛けたわけです。仕掛けの根拠は確率です。その根拠が崩れたからこそ損失になっているのですから、その時点で、その仕掛けは終わらせるべきなのです。続けるとすれば、最低限仕掛けたときよりリスクは大きくなっていることを知るべきですし、それを知ったら続けるべきでないことくらい理解できるというものです。

 

「まだ、耐えられない損失ではない。」
そう思ってしまったら、やはりおしましです。
耐えられない損失ではないからこそ、今切っておくのです。耐えられない損失がどの程度なのか明確に答えられないからこそ、こういう思いが出てくるのです。

 

仕掛けの時から、耐えられない損失がどの程度が明確にしておくべきですし、それを踏まえて損切りラインを決めておくべきです。であれば、損切りラインを越えたときに、耐えられる領域は終わっているのです。

 

「そろそろ有利になるという情報もある。」
そう思ってしまったら、もう本当にダメダメです。
そんな情報は、いつでも転がっています。だからいつも売買が成立するのです。買う側には買う側の、売る側には売る側の、双方に必ず根拠はあるのです。

 

損失を抱えると、自分に有利な情報にしか耳を貸さなくなるのが人間です。少しでも自分に有利な情報を見つけると、それにすがって自分を正当化してしまうのです。情報元が損失の責任を取ってくれますか?トレードの結果は結局自分にしか返ってこないのです。

 

巷では、ときおりカリスマトレーダーがすっからかんになってしまうようなニュースを見聞きすることがあります。トレード以外に手を出して・・・というのが理由であることもあるようですが、おおかた損切りの失敗が原因であることが多いようです。

 

今まで、破滅ということを実感するような場面がなかった人ほど、破滅への道に直面すると通常の精神ではいられなくなるようです。いくらメンタルを鍛えたところで、自分が知らない世界には対処できないということでしょう。

 

「自分が破滅してしまったら?」なんてことを考えることもなくトレードをやっていれば、そうなってしまうのだと思います。

 

でも、もしそうであるなら、ほとんどすべてのトレーダーにその危険はあるわけです。破滅を実際に経験するトレーダーはそう多くはないでしょうし、破滅してしまえば戻れないわけですから。

 

大切なことは、損切りすることの悲しさより、損切りしない怖さを理解しておくということです。損切りしないことの怖さがわかれば、損切りすることが正しいとわかるからです。

 

自分が破滅するイメージ・・・一度頭に描いてみてもいいんじゃないでしょうか?

 

 

参考記事

→ 「「損切りしない」はどう?

→ 「損切りしないと…(事例リンク)

 

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一目均衡表は雲を見る。

一目均衡表は、相場を分析する一つの大きな体系です。一目均衡表を基本において相場の仕掛けや手仕舞いをする投資家も数多くいます。全体をマスターしようと考えれば、それ相応の勉強や経験が必要でしょう。

 

しかし、私が相場を見るときの基本に置いているのは、移動平均線でありボリンジャーバンドであり、パーティション・トレンドラインといった指標の体系です。一目均衡表は、その体系での分析を補足するものとして活用しています。

 

大切なのは「雲」のイメージ

 

私の立場からいうと、一目均衡表で重要なのは「雲」です。

 

一目均衡表には、上に描いた図の通り基準線や転換線、遅行線というラインがあります。それらが大切という先生方もいます。私がテクニカル分析を学んだときは、一目均衡表では基準線と転換線のゴールデンクロス(好転)やデッドクロス(逆転)が一番大切・・・と習いました。また、一目均衡表には、まだローソク足のない「未来のことを表現する」という最大の特徴もあります。

 

しかし、私はラインも未来の姿もほぼ活用することがありません。好転や逆転も正直に言うと、私にはあまり役に立ちませんでした。私が一目均衡表を活用するのは、現在のローソク足と「雲」との位置関係だけといって過言ではありません。

 

一目均衡表の「雲」の実態は、先行スパン1、先行スパン2と呼ばれるラインに囲まれた部分です。先行スパン1が上にある雲は「赤雲(上雲)」、先行スパン2が上にある雲は「青雲(下雲)」と呼ぶことがあります(上の図ご参照)。

 

大事なのは、この雲とローソク足の関係です。以下のようなイメージをぜひ覚えておいて下さい。

 

●雲の上下には風が吹いている

赤雲の上は風が上向きに吹いている
青雲の下は風が下向きに吹いている
雲の中は息苦しい水中

 

●雲はパーティション(支持線、抵抗線)になる。

雲が厚い → 強いパーティション
雲が薄い → 弱いパーティション。

 

ローソク足が赤雲の上にあれば、上向きの風にのって上昇しやすくなりますし、ローソク足が青雲の下にあれば、下向きの風に押されて下降しやすくなるというわけです。

 

また、ローソク足が雲の中に入ると、息苦しいために一刻も早く雲の外(上か下)に出ようとするイメージになります。逆に言えば、ローソク足は雲の中に長くはとどまりません。雲を形成するライン自体がパーティションになりますし、雲もパーティションになります。

 

そして一目均衡表を意識している銘柄であればあるほど、雲の厚いところを上から下、下から上に雲を横切ることは少ないようです。雲を横切るときは、比較的雲の薄いところだったりします。

 

 

間違っていけないのは、これら一目均衡表の特徴は、あくまでイメージとして踏まえておくということで、実際の仕掛けや手仕舞いのサインとして使用はしないということ。

 

たとえば、移動平均線とボリンジャーバンドが表示された日足のチャートでは、「なぜ、こんなところで上昇が止まったのか?」がわからないときがあります。で、一目均衡表を見ると、上昇が止まった地点が雲の下辺だったりするのです。そんなときに「なるほどね・・・」と思うわけです。

 

だからといって、その止まったポイントが仕掛けや手仕舞いのポイントなのかというと、そうではないのです。移動平均線やボリンジャーバンドを基本に据えた体系の中では、その基本チャートの中で見えてくるポイントが仕掛けや手仕舞いのポイントなのです。一目均衡表は、あくまでイメージ。そのことを忘れてはなりません。

 

一目均衡表を意識しない銘柄もある

 

一目均衡表は、どの銘柄にでも通用するかというとそうでもありません。一目均衡表は数多くの人々に支持されて見られてはいますが、個別の銘柄によっては一目均衡表が参考にならない銘柄もあります。

 

一目均衡表が参考になる銘柄かどうかは、雲中にどの程度ローソク足が入っているかでわかります。息苦しいイメージの雲中にローソク足が頻繁に入っている銘柄は、息苦しさを気にしていないということです。つまりは一目均衡表自体をあまり気にしていない銘柄だということができます。

 

一目均衡表に対する個々の銘柄のかかわりは、その銘柄を主に監視している投資家のかかわり方によります。投資家たちが一目均衡表を見ている人たちなら、その銘柄は一目均衡表に敏感に動きます。一目均衡表を気にしない投資家が多い銘柄であれば、一目均衡表とは関係のない動きをします。

 

ですので、一目均衡表を見るときは、まずその銘柄が一目均衡表を気にしてい動くかどうか、一目チャートを過去まで振り返って見て判断してください。

 

「変化日」について

 

それと雲に関してもう一つ。
先行スパン1と先行スパン2が交差するポイントのことを「変化日」といいます。赤雲から青雲、もしくはその逆の転換点です。一目均衡表の理論では、この変化日は持ち合いが解消される日という位置づけがされています。上昇なのか下降なのかはわかりませんが、持ち合いが解消されるということは、それなりに大きく動く可能性があるということですので、留意しておいて損はないでしょう。

 

ただ、私は実際のこの「変化日」の大きな動きに直面したということは、ほとんど記憶にありません。一目均衡表について必ず語られることなので「留意」はしていますが、だからと言って、このことを仕掛けや手仕舞いの指標にすることはありません。あくまでイメージとして頭に置いておくだけです。

 

 

おおざっぱで申し訳ありませんが、私が一目均衡表に関して書きたいことは以上です。

 

基準線や転換線、遅行線については何も書いていません。「三役好転」「三役逆転」という重要(だと言われる)指標についても一切の記述をしていません。そういう意味では、かなり特異な解説になりました。

 

しかし、私はこれでやってきています。必要以上に一目均衡表を取り上げることは、私のトレード手法の中では不要なことなのです。

 

ご理解いただければ幸いです。

 

 

参考記事

→ 「その他の指標

 

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信用残、信用倍率を見ておこう。

東証一部だけでも企業数は今や2,000以上となっています。これらの中から仕掛けていきたい個別銘柄選ぶとき、全体相場の把握やチャート分析をするのはもちろんですが、それ以外にも大切なことがいくつもあります。

 

チャート上に現れてこない、個別銘柄に固有の重要な指標が信用倍率です。
信用倍率は、銘柄の個性(上げやすいか下げやすいか)を決める指標ですので、必ず覚えておくべきです。仕掛けの際には、基本動作として必ず見るようにしたいものです。

 

信用倍率とは、その銘柄に関する信用取引での「売り」「買い」の割合のことです。式で表すと、「信用倍率」=「信用買いの残高」/「信用売りの残高」、ということになります。例えば、信用倍率=2.0と言えば、信用売り残に比べて信用買い残が2倍あるということです。

 

なぜ、この信用倍率が大事なのか。それは、信用取引の性格によっています。

 

信用取引は基本的に半年以内に決済しなくてはなりません。信用取引で株を買えば、半年以内に売り決済しなくてはならないということ。信用売り=空売りの保持も半年が限度です。半年以内に必ず買い戻さなくてはなりません。

 

信用買い残が多ければ、その分の決済売りが近い将来多く出るといういうことになりますし、信用売り残が多ければ反対に買い戻しが多く出るということになるわけです。

 

つまり、信用買い残が多い銘柄は株価が下がりやすいと想定できますし、信用売り残が多い銘柄は株価が上がりやすいと考えられるわけです。

 

多くの人にとって「株は買うもの」ですから、一般的に信用倍率は1倍よりは高いのが普通です。要するに、空売り保持している人より買い保持している人のほうが多いということです。また、「買い」という意味では、「買い」は信用買いだけではなく現物買いもあるのはもちろんのこと。ですから、実際には、信用倍率以上に買いの量は多いのです。

 

注目すべきは、信用倍率が1より低い銘柄です。つまりは空売り保持の残が多い銘柄。これは、「株は買うもの」に反して空売りが多くなされているということで、一般論からいうと普通ではないということになります。空売りは信用取引だけですから、近い将来必ず買い戻しということになります。特に、この銘柄の株価が上昇しているにもかかわらず信用売り残が増えているとなれば、空売り保持の人たちがナンピンを繰り返している状況が見て取れるわけです。そして、この信用売り分が一気に買い戻されれば、株価は一気に上昇します。

 

信用売り残の大量の買い戻しによる株価の急上昇のことを「踏み上げ」と言います。

 

空売りは個人トレーダーにとって非常に有利な手法ですが、この「踏み上げ」にはよくよく注意しておきましょう。仕掛けの前には信用倍率を見ておかないと、とんでもない逆襲に見舞われてしまいます。チャートの形からは絶好の空売りチャンスの形に見えても、信用売残が多い場合は、なかなか下げにくく、保持しているうちに一気の踏み上げを喰らったりするものです。

 

急上昇となった銘柄を「上がり過ぎ」と見て空売りするのも要注意。まずは、信用倍率を見てからです。

 

また、大量の空売りがあって売り残が増加すると市場全体にその銘柄の貸株が不足します。すると、通常の貸し株金利とは別に「逆日歩(ぎゃくひぶ)」という追加の利息がつくことがあります。この逆日歩が付いた銘柄を空売りすると、保持してる日数分だけ利息がついてまわります。これも要注意。信用売り残が多い銘柄の場合は、逆日歩がついていないかどうかも見ておく必要があります。

 

私は仕掛け候補の銘柄を探す場合、まずその銘柄の信用倍率を見ておきます。習慣的にそのようにしています。そうしておけば、慢性的に信用売残が多い銘柄などが自然と頭に入って来ます。チャートの形の前に、まずその銘柄が上げやすい銘柄なのか下げやすい銘柄なのか知っておくべきだと思います。

 

信用残は、週に一度火曜日(第二営業日)の大引け後に発表されます。なので、週足チャートを見ると、信用買い残と売り残の推移がわかるようになっています。週足チャートで表示できるようにしておいてください。

 

信用残とは別に、「証金残」と呼ばれる毎日の「日証金貸借取引残高(日証金残)」というのもあります。とてもややこしく思うかもしれませんが、こちらは相場のある日の当日の夜に速報が出ます。証券金融会社を通じた融資、貸株の分だけのデータなので、「信用残」のような全体性・網羅性はないですが、日々の動きの目安としては活用できます。

 

もちろん、信用残だけでは売買の判断はできません。また、信用残を見たうえであっても、あえてそれに反する仕掛けをすることもあります。ただ、信用残は銘柄の個性です。その銘柄が上昇しやすい性質にあるのか下降しやすい性質にあるのか、それは意識しておいたほうが、余計なトラブルに巻き込まれない分有利です。

 

仕掛ける前には忘れずに、信用残を見ておきましょう。

 

 

参考記事

→ 「その他の指標

 

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管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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