損切り絶対主義!へようこそ。 <このサイトが目指すもの> 

初めての方は、まずはこのページからお読みください。

トレード脳とは。

学んだことを土台にして自分でも考え抜いた上でトレードする。
相場を見ながら臨機応変にトレードする。

 

前回の記事でも話題にしましたが、こうした姿勢はトータルプラスを実現したトレーダーならではのものです。初心の方やトータルプラスを未だ実現していない方にとっては間違った姿勢です。

 

自分なりに考えてはいけない。アレンジNG。工夫してはダメ。習ったことだけをひたすら忠実に実行する。

 

学ぶ上では、非常に違和感を感じることかもしれません。学校でも会社でも、聞いたことのないセリフ。むしろ失敗ばかりのダメ社員などが告げられてしまうようなセリフだと私は思います。

 

でもトレードってそういうものなのです。

 

トレードにはトレード専用の考え方があります。トレード専用の考え方が身に付いた頭を「トレード脳」と呼ぶならば、トレード脳が構築されないうちに普通の日常感覚でトレードに挑むとほぼ間違いなく大きな損失を生みます。なぜなら、正しい損切りができないから。そして資産は相当な打撃を受けてしまうと思います。それを防ぐために、上のようなセリフがあるのです。

 

それくらいトレード脳と日常の脳の動きは違うと思います。

 

ポイントに来たらひとつの例外なく損切りを続ける頭。ポイントに来たら正確に売り買い注文する頭。日常の生活やビジネスでは実行しにくいことを実行するのがトレード脳。そのトレード脳をつくるのが、トレードの勉強であり実践の繰り返しだと思います。

 

「買うことは決めている。ならば少しでも安く買おう。」とか、「買いの利益確定のポイントは、空売りの絶好のポイントではないか。」とか。日常脳で考えた戦略や戦術はトレードの相場ではほぼ通用しません。日常脳で考える「そろそろ下がるのではないか。」とか「そろそろ上がるのではないか。」という予測は、たいてい外れるものです。

 

「まさかそこまでは・・・」というのもまた日常脳の発想であって、相場で使ってはいけないコトバです。「まさかそこまでは・・・」があるから一般投資家はほぼ全員が損するのです。「まさか・・・そこまでは」が毎日起きているのが相場なのです。トレード脳を持たない投資家が損切りできないのも「まさかそこまでは・・・」という常識的な日常脳があるからです。

 

トレードは日常脳ではダメなのです。トレード脳がないと生き抜けないのです。

 

他人の逆を行けば正解にたどりつくなどという単純で安易な世界でもありません。みんなが買うときに売ってたらうまくいかないのは当然です。「逆」ということではなく「違う」ということなのです。人が買うなら私は売る、ではなく、人が買うなら私は待つとか、今は買わないとか、そんなイメージでとらえるといいでしょう。

 

例えば、トレード脳と日常脳の違いを例で示すと以下のようになります。

 

(トレード脳)チャートの動きだけを見てトレードします。

→日常脳では、新聞のニュースもトレードに採り入れようとします。

 

(トレード脳)安く買うことを考えず、高く買ってより高く売ることを考える。

→日常脳では、まず安く買うことを考えます。

 

(トレード脳)そのうち高くなると考えず、売って安くなったら買い戻すと考える。

→日常脳では、安くなったものをそのうち高くなると考えて持ち続けます。

 

(トレード脳)どこで買うかより、どこで売るかの方に重きを置いて考える。

→日常脳では、買うことばかりを考えます。

 

(トレード脳)損切りラインを決めたら正確に実行することしか考えない。

→日常脳では、ラインを決めても到達しそうになったら早めに損切りしてしまいます。

 

(トレード脳)利益確定になるか損切りになるかは単なる結果として重視しない。

→日常脳では、利益確定は成功で勝ち、損切りは失敗で負けと考えます。

 

(トレード脳)1回1回の結果でなく、一定期間のトータルでトレードを評価する。

→日常脳では、1回ごとのトレード結果に一喜一憂します。

 

いかがでしょうか。あなたのトレード脳はどの程度できているでしょうか?

 

もし、まだできていないと思われたなら、どうすべきなのでしょうか?

 

トレード脳をつくるには、トレードで成功している人の門をたたいて教えを乞うのが一番です。本やセミナーでも学ぶ本人がトレード脳のことを意識して学べるなら大丈夫だとは思います。しかし、生身のトレード脳に触れて対話しながら学べる方が効果は大きいでしょう。思い当たるような勉強の材料がないなら、まずはこのサイトをくまなく読み尽くしてください。それだけでも効果はあります。わからなければご相談用のメール窓口を存分にご利用ください。

 

 

参考記事

→ 「損切りの誤解を解く

 

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損切りは見ない。

損切りを実行するまさにその瞬間を見る必要があるか否か。損切りが確実に実行されているならば必ずしも見る必要はありません。それは、利益確定でも同じことです。ただ、確実に実行されたかどうかは注文方法など事務的な問題もありますので、最終的には何らかの確認を自身の目で行うことは必要かと思います。

 

日中のザラ場を見ながらトレードできる人は、損切りや利確の瞬間はとりあえず見たいと思うでしょう。自分がその場にいるのに、わざわざ見ない理由がないように思われるからです。ビジネスなら自分が仕掛けた仕事の結果を自分の目で確認するのは常識だという観念もあると思います。また、そうでなくても、損失や利益はどうしても気になってしまうもので、見る必要がなくても見てしまうものでしょう。

 

トレードの場合は、「見たところで、どうにもならない」ということを理解したうえで見るならば問題はありません。

 

ただ問題なのは、見たうえでそこに何らかの手を加えようと考えるなら、それは間違っているということです。そしてまた、何もやらないつもりで見たとしても、どうしても手を出してしまいがちだという事情もあります。

 

仕切りのライン、特に損切りのラインは必ず事前に決めておくものです。値動きを見ながらやるのは、かなり慣れてトータルで大きなプラスを計上できるようになってからの話。いや、慣れてからでも事前に損切りラインを決めるのは基本動作です。そして、値動きによって事前の損切りラインを変えるのはトレードにとっては、ときに命取りになると言っても過言ではありません。正しい仕掛けや正しい仕切りが心底理解できるようになるまでは、まずは「事前に決めたことを守り通す」訓練をしなければならないのです。

 

トレードは決められたこと、決めたことを愚直に貫き通しながら上手くなっていくものです。自分で工夫を加え、その場に応じて臨機応変に対応しようとしたらいつまで経っても上達しません。この考え方がまた、幼い頃から染みついている「一を聞いて十を知る」的な教育とは違うものなので、トレードし始めの頃は戸惑うわけです。

 

損切りラインを500円を割った499円に決めて逆指値注文していたとします(買い仕掛けのとき)。ザラ場の進行中に値が500円になったのを見て、ついつい499円じゃ切りが悪いから495円に下げておこうと注文を変更する。あるいは、499円になるのはもう確実だしどうせなら500円で損切りしてしまえと注文を変更する。これはどちらもNGです。なんのために事前に注文したのかわかりません。

 

事前に決めていた損切りラインが明らかに間違いだったとか、ザラ場中に思わぬ事件が起きたとか、注文を変えるのはそういう場合だけです。

 

であるならば、デイトレードをするのでなければザラ場を見ている必要など本来的にはありません。スイングトレードはむしろ場を見ない中で行った方が良い結果が出ると思います。とある投資本関連の調査によると個人トレーダーの6~7割は投資以外の本業を持っているということですので、場を見られないトレーダーが大部分だということになります。しかし、それは決して不利なことではないし、むしろ有利だとも言えるのです。

 

場を見なくてもネット注文であれば確実に執行されます。その最終確認だけができればいいので、スイングトレードならば仕掛けた後は仕切りの注文を入れてあとは放っておきましょう。値動きの推移は見てしまうとロクなことになりません。

 

「決めた損切りラインは変えないで実行する。」というルールに従い続けることでトレード力は上がります。

 

 

参考記事

→ 「早めの損切り?

 

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損切りを常に意識したトレード。

スイングトレードだろうがデイトレードだろうが、損切りタイミングは必ず仕掛ける前に決めておきます。仕掛けるとき、トレーダーには利益しか見えていません。損切りのことなど考えていません。当然です。利益だけが見えるから仕掛けるのです。しかし、忘れていけないのは「相場はわからない」ということ。だから常にいつも「わからない」ことをリスクと思って損切りありきの仕掛をしないといけません。

 

チャートを見ていて、ここが仕掛けのポイントだ!と思ったら、すぐに損切りのポイントも見つけてください。迷うことがあるかもしれませんが、その時は損切りポイントを決めるまで迷ってください。そうでなければ仕掛けてはいけません。迷った時の考えの指針は、テクニカルと資金状況です。デイトレードなら、これを瞬時に判断しないといけませんが、慣れればすぐにできます。これは本気でトレードに向かう意識の問題です。

 

損切りを考えることは、トレードへのブレーキになるかも知れません。せっかく積極的に仕掛けようという気持ちに水を差すことになると思います。しかし、水を差すことだけで破滅しなくて済むのなら軽いものです。ブレーキがなければ、差す水がなければ、本当に退場を余儀なくされることがあるのです。

 

スイングトレードの買いの場合なら、損切りラインとしてまず見るのは直近の日足チャート波動の安値です。そこを割ったときに損切りして資金的に問題ないかどうか。問題があるなら仕掛けちゃダメ。次の損切りラインを探します。仕掛けようとする日の前日のローソク足の安値はどうか?あるいは、まだ見えていない当日のローソク足の安値か。いずれにしても、まあそのあたり。

 

自分で、投入資金の●%マイナスになったら損切りと決めている場合も、できれば、単に●%で損切りするのではなく、その範囲内でテクニカル的に意味ある損切りをしたいものです。ごく初心の頃は一律の取り決めでもいいですが、経験を積んだらテクニカルの節目を第一とした損切りラインを使いましょう。おそらく、自然にそうなると思いますが。

 

仕掛けたときに自分で決めた損切りラインはよほどの突発事件がない限り変えません。これは不可侵のルールとして欲しいと思います。慣れないうちは、最初にチャートを見て検討したときの印象が一番客観的なものです。その後の値動きの中で、次第に客観性は失われていくはずです。だから、最初の考えを最大限重視するということをルール化しておくのです。ただ、ルールと言っても守る守らないは自分の裁量ひとつです。全身全霊を込めて本気で守るようにしてください。

 

損切りに失敗するときというのは、何か突発事件が起きて物理的に損切りできないというより、軽い気持ちで仕掛けて、大したことはないとの軽い気持ちで損切りラインを決めずにいるうちに大きな損失になっていってしまいます。あれよあれよ・・・と、そうなってしまうのです。事前に損切りラインを決めておくだけでも防波堤になります。決めた損切りラインに自信が持てるようなら完全な防波堤です。自分の中で防波堤が次第に築かれているのを感じるようになれば、トータルプラスが近づいていると思ってよいでしょう。

 

参考記事

→ 「損切りタイミング

 

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管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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