損切り絶対主義!へようこそ。 <このサイトが目指すもの> 

初めての方は、まずはこのページからお読みください。

ボリンジャーバンドの使いどころ。

ボリンジャーバンドは、25日移動平均線を中心にした値幅の範囲を示すラインで、移動平均線とともに非常によく使う指標の一つです。ですので使い方はもちろんですが、前提となる知識をまずは頭に入れておきましょう。

 

(知識1) 25日線が中央のラインとなる。

 

ボリンジャーバンドは、25日線を中央のラインとして上下2~3本のラインで構成されており、25日線の上に+1σライン、+2σライン、25日線の下に-1σライン、-2σラインが並びます。±2σラインの外側に±3σラインを置いた表示もありますが、実用的には±2σまでで良いと考えます。

 

(知識2) 値は約95%の確率で±2σラインの内側に入る。

 

値がボリンジャーバンドの±2σの外側に出る確率は約5%しかありません。+2σの上に出てしまうのが2.5%、-2σの下に出てしまうのが2.5%の確率だということになります。それだけボリンジャーバンドの外に出ることは少ないということです。

 

(知識3) バンドの幅が狭いときと広いときがある。

 

ボリンジャーバンドは、値動きに合わせて幅が収縮したり拡張したりします。値動きの幅が狭く持合い状態が続くと相対的に狭く収縮して行きます。そして、上昇でも下降でも値動きが大きかったりトレンドが出るようになれば幅が広がり拡張して行きます。

 

 

知識として頭に入れておくべきことはこれだけです。この前提のもとに、ボリンジャーバンドをトレードに使っていきます。使い方は、バンドの幅が広いときと狭いときとそれぞれに違います。

※幅が「狭い」「広い」というのは、あくまで相対的、主観的なもので、はっきりとした基準はありません。いろいろなチャートに接しながら、はっきりと「狭い」と言えるのがどんな時なのかを経験で学んでいくしかありません。でも、まあ、すぐにわかってくるとこと思います。

 

 

■幅が広いときの使い方

 

仕掛けについては、ボリンジャーバンドを使うわけではありません。仕掛けた後の利益確定の手仕舞いで使います。買い保持している場合は、値が+2σを抜けたらそろそろ上昇は終わりと考えて仕切ります。売り保持している場合は、値が-2σを割ったらそろそろ下降は終わりと考えて仕切ります。スイングであれば場中で判断せず、終値が±2σの外に出たら翌日朝に無条件で仕切るというルールです。右図では空売りの場合の仕切りを示しています。

 

■幅が狭いときの使い方

 

値動きにもよりますが、バンドの幅が相対的に狭くなっていると感じたらできるだけその収縮が行きつくところまで待ちます。そして、これ以上収縮せず各ラインが平行を保つようになったと見えたら、仕掛け準備です。値がボリンジャーバンドを飛び出したところで仕掛ければ、爆上げもしくは爆下げが開始される可能性が高まります。思惑通りに上昇、下降したならば、バンド内に値が戻ってきたところが仕切りのタイミングになります。スイングトレードであれば、終値でバンド内に値が戻った翌日朝に仕切りということになります。できれば、75日、25日、5日の移動平均線がすべてバンド内に位置しているときであれば爆上げ、爆下げの確率がなお高まります。

特に、究極まで持合いが続いてからの爆上げの形は、仕手系の銘柄でよく見られる形です。大きな利益が狙えるチャンスになりますのでよく覚えておいてください。

また、仕掛けは必ずしもボリンジャーバンドからの飛び出しでなくても構いません。ボリンジャーバンド内での高値や安値の更新を仕掛けのポイントにすることもあり得ますのでご留意を。

 

 

 

ボリンジャーバンドでの仕切りは、見た目もわかりやすいので理解しやすいと思います。しっかりと使っていきましょう。

 

■バンドウオークとは

 

上の右側の下降トレンドのときの図を見てください。ちょうど値が-2σラインに沿って下げていっているのがわかると思います。このように、値がボリンジャーバンドのあるラインに沿って動くことを「バンドウオーク」と呼んでいます。バンドウオークははっきりしたトレンドのときに出てくる現象です。これが出てきたら、かなり強いトレンドが出ていると判断して良いでしょう。特に仕掛けや仕切りに直接関係あることもありませんが、よく出てくるコトバなので、知っておくとよいと思います。

 

 

参考記事

→ 「その他の指標

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


MACDの使いどころ。

トレードの指標を根本から理解しようとするのは一般の人にはとても難しいと思います。コトバの上では理解できても、複雑な計算式の理解が必要になるからです。MACDについても例外ではありません。少し勉強すればわからないことはないですが、個人トレーダーは原理的な把握はあきらめたほうが身のためです。

 

それよりも、この貴重なノウハウを一番効果的に使うにはどうするか、というところを学んだ方がよほどわかりやすいと思います。

 

MACDは移動平均線を加工し、現在の状況をよりわかりやすく表したものです。「MACD」、「シグナル」と呼ばれる2本のライン(通常MACDは赤線、シグナルは青線で示されます。)と、「ヒストグラム」と呼ばれる棒グラフで成り立っています。こう書いても、よくわからないかもしれませんので、一番下の概要図を見てください。

 

では、MACDでは何を見たらいいのか。

このサイトではMACDを「仕切り(手仕舞い)」の指標だと考えています。仕掛けではなく、利益確定、損切りで使うのが効果的だと考えています。

 

日足チャートで行う短期トレードを前提にしたときのポイントはたった2つ。

 

①ヒストグラムによる利益確定

買いの仕掛け玉を保持している場合、上に向いて次第に伸びていくヒストグラムが下に凹んだら翌日朝に利益確定。空売りの仕掛け玉を保持している場合は、下に向いて伸びていくヒストグラムが上に凹んだら翌日朝に利益確定。

 

②MACDとシグナルのクロスによる仕切り

MACDとシグナルがゼロラインより上でデッドクロスしたら、買い保持玉は利益確定であろうと損切りであろうと翌日朝に仕切り。これは、日足チャートをベースにした短期トレードの場合の週足チャートにおいても適用します。つまり、日足でも週足でもゼロライン上でデッドクロスがあれば、その時点で翌日手仕舞いとします。

 

注目するべきはこれだけです。

 

毎日のラインやヒストグラムの変化を追いかけながら、値が上昇傾向にあるのか下降傾向になるのかを一目で判断できるのもMACDの利点ですが、それは状況把握のためのもの。実際の仕掛けや仕切りには適しません。あくまで参考指標です。実際の行動に当たってのMACDの真価は、上の2点だけだといって過言ではありません。

 

もっと言うなら、①については、あくまで安全重視の場合のみ。MACDは様々な指標の中で比較的早めにサインが出てきます。①のタイミングだと、通常の場合、かなり早い利益確定になってしまいます。実際、①のタイミングで手仕舞いすることはほとんどありません。他の指標もよく見て利益確定に当たれば、さらに利益が伸びる場合がほとんどでしょう。

 

一方、②は「もう絶対にそうするべき」というルールです。このサイトでも、別途項目として書いているくらいです。しかも、個別銘柄ごとのチャートというだけでなく、日経平均のチャートにも及ぶ絶対ルールですので、必ず覚えておいてください。

 

MACDは、難しく考えてはいけません。あくまで原理的にではなく視覚的に捉えるだけにしてください。見てわかればそれでいいと思ってください。

 

※当サイトでは、MACDのパラメターの設定を「短期5、長期20、シグナル9」で設定することを推奨します。一般的には「12,26,9」と言われていますが、より早いサインの出現を重視し「5,20,9」を使用します。

 

 

参考記事

→ 「MACDデッドクロス

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


25日移動平均線からの仕掛け。

日足のチャートで、25日移動平均線(25日線)は75日線ほどの強さはないものの、大きな重要性を有しています。巷のトレード本では75日線以上に取り上げられることがあるからか、一般個人トレーダーにとっては25日線のほうがなじみがあるくらいです。実際に、チャートを見ると、上昇相場中には上向き25日線が、下降相場では下向き25日線がチャートの主役になっているケースが多いです。ボリンジャーバンドの中央の線は25日線ですから、値動きの中心は25日線と言ってよいと思います。個別銘柄によっては、そもそも75日線よりも25日線を基準にして動くものもあるように見受けられます。

 

従って、この25日線は75日線と同様に強いパーティション(支持線/抵抗線)になります。また、これも75日線と同じですが、その向き(上向きか下向きか)が株価の方向を示します。ただ、75日線ほど強力ということはなく、仕掛けに活用できるかというと限定的ではあります。ですが、この仕掛けが相場の転換点になることも多いので、知っておいて活用してください。

 

以下、25日線を仕掛けのラインにする代表的な場合をまとめてみます。

 

 

■大底からの買い仕掛け

 

まずは、買いの仕掛けです。グランビルの下降過程が終わりに近づき、チャート波動で安値更新しなくなると、下向き25日線が次第に横ばいになってきます。その横ばい25日線の上抜けが買いのチャンスになります。こちらも、できれば、25日線付近でのしばらくの持合いや、小さくてもいいのでチャート波動の上昇が成立してからの仕掛けだと、決まる可能性が高まります。
25日線を抜けた株価は、下向き75日線までのいったんの上昇が見込めます。75日線が下向きで株価が75日線の下にある時の数少ない買いのパターンです。

 

■天井圏からの空売り仕掛け

 

上の買い仕掛けの反対です。グランビルの上昇過程が終わりに近づき、チャート波動で高値を更新できなくなって来ると、上向き25日線は次第に横ばいになってきます。その横ばい25日線の割り込みが空売りのチャンスになります。できれば、25日線付近でのしばらくの持合いや、小さくてもいいのでチャート波動の下降が成立してからの仕掛けだと、決まる可能性が高まります。
25日線を割った株価は、上向き75日線までのいったんの下降が見込めます。75日線が上向きで株価が75日線の上にある時の数少ない空売りのパターンです。

 

 

■25日線だけでなく他の根拠も見つかれば仕掛け

 

25日線での仕掛けは、25日線単独で仕掛けの根拠にするのではなく、別の根拠も見つかるような仕掛けを探していくと成功率が高くなります。「上向き25日線を抜いたら買い」は有力な仕掛けなのですが、25日線以外の買いの根拠が見つかるかどうかが実際に仕掛けられるかどうかの分かれ目です。例えば、25日線を間に挟んだギャップアップであるとか、トレンド転換のポイントが重なるとか、一目均衡表の雲抜けが重なるとか。
理想的なパターンになっている有力チャート形はなかなか見つからないかもしれません。全体相場によっても出現数は変わってくるでしょう。また、これらを仕掛ければ必ず利益になるという保障ももちろんありません。損切りは、最低限直近の安値や高値に必ず決めておいてください。特に、横ばい25日線上は持ち合い的に動きますので損切りを味わうことも少なくないと思います。

 

ただ、必ずしも理想的な形でなくてもチャレンジはできますし、決まればそれなりの利益は出ます。数は少なくとも、出会えばすくにわかる形でもあります。これらの形に出会ったら、しばらく監視してチャンスを伺っておきたいものです。

 

 

参考記事

→ 「75日移動平均線

 

←クリック頂くと、書き続ける元気の素になります。


ブログランキング     (元気の素です)

皆様の1日1回のクリックが書き続ける元気の素になります。

人気ブログランキングへ
※2回以上クリックしても1回と同じです。

テクニカル分析はこの1冊 (本代無料)

相場の大原則と、チャートの分析。
株、FXを通じて日本最良の解説本が、送料550円のみでもらえます。

相場から利益を上げる22の技術

(クリックで詳細ページへ)

損切りに関する無料メール相談

悩んだり困ったりしたら、とことん考えると同時に、人の力を借りるのも役に立つものです。近くに適当な人がいなければご活用ください。「すっきり解決!」することもありますよ!
損切り相談 

私の損切りプロフィール

管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

運営ブログ
「損切りこそトレード人生」

トップ記事のカテゴリー

ページの先頭へ