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損切りを減らせばいいのか。

損切りを減らせば損失は少なくなる。損失を少なくすることが利益につながる。だから、損切りを減らそうという人がいます。ちょっと聞くと、至極合理的で正しい話のように思います。

 

しかし、この話、本当に合理的なのかどうか考えてみます。

 

損切りを減らすということは、個々のトレードでの損切り金額を減らすのと、トータルの損切りの回数を減らすのと、二つの側面があります。

 

まずは、個々のトレードでの損切り金額を減らすことに関して。

 

損切りラインはテクニカル分析を根拠として事前に決めるものです。損切りラインは、その段階でテクニカル分析によって1点だけ決まります。

 

損切りのときの損失金額は、仕掛けのポイントから損切りのポイントまでの値幅と仕掛けた株数(ロット)で決まります。損失金額を少なくするとしたら、値幅を減らすかロットを減らすかしかありません。

 

値幅を減らすには、仕掛けのポイントと損切りのポイントを変えるしかありません。それは、テクニカル分析の結果を変えるということですので、そこに合理性はありません。合理性は無視して、ひたすらすぐに損切りするというなら、事前に決める意味はありませんし、テクニカルの根拠はありません。

 

一方、ロットを減らすのは、単純にリスクの軽減ですから、期待できる儲けも小さくなってしまいます。

 

要するに、合理的なトレードにおいて損失金額を減らそうとすると、期待する儲けを少なくする方法しかないのです。それはそれで、方策としてはあり得ます。一言でいえば、「あまり大きく儲けようとするな。それだけ損失のリスクも大きくなる」ということでしょう。

 

次に、トータルの損切り回数を減らすことについて。

 

損切りの回数を減らすには、トレードが損切りになる確率を減らすか、そもそもトレード回数を減らすか、ということになります。

 

損切りになる確率を減らすのは、仕掛けの精度の問題です。利益になる確率の高い仕掛けを探せばいいということです。しかし、これはテクニカル分析の実力の問題で、そこに損切りの工夫は入る余地がありません。

 

トレード回数を減らすのは、確かに損切り回数を減らすことになるでしょうが、同時に利益確定の回数も減らします。それだけ、期待できる儲けが少なくなるわけです。

 

これでわかる通り、損切りを減らそうとすると、仕掛けの実力をつけて精度を高めるか、そうでなければ儲けも減ることになります。

 

もっとも、今まで正しい損切りができていない人に、正しい損切りを教えれば、それで損切りが少なくなるという意味合いもあります。

 

「あなたのトレードは損切りばかりで損失が膨らんでいるのでしょう?正しい損切りを覚えれば、損失は減りますよ!」

 

でも、これだって、ホントに本当でしょうか?

 

間違った損切りが、正しい損切りよりも損失額が大きいんなんて言えますでしょうか?

損切りばかりだということは、問題は仕掛けにもあるんじゃないでしょうか?

 

損切りに目をつけるのは悪いことではありませんが、損切りの問題を損切りの範疇だけで解決しようとすると、誤った方向に行ってしまうかも知れません。そこは、十把一絡げに片づけられることではなく、一人ひとり異なる課題を解決していかないと本質的な改善に結び付かないなと思います。

 

事はそんなに簡単じゃないんです。

 

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持ち合い相場の攻め方。

現在の日経平均は、大きく言えば上昇相場の中にありますが、このところ持ち合いの傾向が色濃く出ています。日経平均に上昇や下降のトレンドが出ていない持ち合い相場のときは、ブレイクで仕掛けても損切りが増えるため、無理してやらないというのもが常道です。特に、相場初心者であれば、素直に仕掛ければ仕掛けるほど、ことごとく損切りになってしまう可能性も高く、仕掛けを控えるのがいいと思います。

 

しかし、トレードで生活する専業トレーダーとか、専業トレーダーを目指そうと考えている人は、持ち合いだからといって相場に入っていかないのでは、食い上げになってしまいます。一般論としては、持ち合いは避けるというのが正論ですが、トレードで食っていくとなると、地合いはどうあれそれなりに利益を出していくことが大切なのです。損切りを繰り返しながらも利益を出していくというのは、持ち合い相場でも立派に採れる戦略です。

 

では、どうやって持ち合い相場の中で攻めていくか。

 

●デイトレードを含めた、より短期の時間軸で

 

日足チャートのレベルで見れば持ち合いでも、より短い時間軸で見れば小さくでもトレンドはあるものです。1日~3日くらいでもいいから、トレンドを見つけてそれを取れるような仕掛けを見つけていくのが、持ち合いのときの第一の戦術です。損切りラインも、その短い時間軸の中で決めていきます。

 

●ロット(株数)を減らしていく

 

小さなトレンドはすぐに反転するから小さいトレンドなのです。つまりは、それだけ逆に行くリスクは大きくなります。なので、通常よりロットを減らしてかかること。時間軸を短くするということは、本来リスクが軽減されるということなのですが、持ち合いのリスクはそれを上回るという意味で、ロットで調整していきます。損切りの場合でも、その損失額は小さくなります。

 

●買いでも売りでも仕掛ける

 

持ち合い相場であれば、より個別銘柄の特性が色濃く出ます。全体相場のトレンドがないので、個別銘柄独自のトレンドに乗ろうとするわけですから、一方向だけである必要はなく、両建てのスタンスでいいのです。この銘柄は買いで仕掛け、あの銘柄は空売りで仕掛ける、というのがあり得るのが持ち合い相場です。トレンドが出ているときには、不要の考え方です。

 

●日経平均との連動性の低い銘柄を選ぶ

 

日経平均が持ち合いなら、当然日経225銘柄も持ち合いの可能性は高いです。そこで、トレンドのある時は日経225銘柄を狙うのがよくても、持ち合いのときは225以外の銘柄を探してみます。その方が、トレンドを出している銘柄に出会う割合が高くなるからです。

 

●ブレイク失敗で仕掛ける

 

トレンドフォローの手法は、ブレイクで仕掛けることです。が、持ち合いのときには、ブレイクがダマシになります。そこを狙ってくのが、持ち合いのときの仕掛けです。ただし、完全な逆張りだと損切りラインが不明確になります。あくまで、ブレイク失敗の足が出てからの仕掛けです。損切りは、直前の高値、安値になると思います。損切り幅が少ないので、損切り覚悟の仕掛けになります。

 

持ち合いになると、トレードの先生はことごとく「様子見」を繰り返すようになります。そう言っておくのが一番簡単で批判を受けないからです、しかし、持ち合いは長期化することも多々あります。そうなると、毎日毎日、先生は「様子見・・・」を繰り返すだけになってしまうのです。

 

少ないチャンスをものにするのもトレードですが、常にチャンスを探すのもトレードです。トレードを自分の人生の柱にしようというなら、「持ち合い=様子見」スタンスからの脱却を図るべきでしょう。

 

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情報やニュースでは損切りできない。

このサイトでは、トレードの戦略をテクニカル分析においています。しかし、本来のトレードは企業業績や価値の分析を行ったうえで、現在の株価との乖離を見抜いて割安な企業に投資していくというのが王道でしょう。こういう分析をファンダメンタルズ分析といいます。

 

ファンダメンタルズ分析でトレードを成功させるというのは、とても素人が独力で到達できることではありません。絶対に無理だといういうわけではないですが、個人では、プロに対抗するだけの情報力と分析力は持てないのではないかと思います。少なくともテクニカル分析のアプローチより何倍もの時間と努力が必要だと考えます。

 

ファンダメンタルズに関する分析を行わずとも、すべての情報はトレード市場で価格に換算され、チャートの中でローソク足の形になって織り込まれています。だからテクニカルの分析をすることで、あらゆる情報分析をすることと同じ価値になると思っています。テクニカル分析があれば、企業の業績の分析など必要ではないし、割安かどうかなどあまり考えることもないと思っているのです。

 

テクニカルの観点からすると、ファンダメンタルズ分析では「いつ仕掛けたらいいのか」の答えは具体的には出てきません。同時に、ファンダメンタルズ分析では突き詰めて考えれば損切りはあり得ないことになります。割安株を買うなら、単純にできるだけ安く買う方が利益が大きく期待できるし、買い仕掛けてから値が下がったとしても、割安の条件を外れない限りは損切りせずに持ち続けることになるだけだからです。要するに、いつまで持っていたらいいかわからないということです。

 

これは、大きな資金のあるプロの投資家か集団でなければできないことです。

 

同じように、何か良いニュースや悪いニュースがあった企業の株を買ったり空売りしたりすることも、損切りの観点からは疑問です。思惑通りに値が順行した場合の仕切りはまだわかるとしても、逆行した場合の損切りのラインは何を持って決めていくのか。テクニカルの根拠がないままに損切りラインを決めるしかありません。

 

テクニカル分析での仕掛けに当たって、情報やニュースを付加的に利用するのはよいと思います。また、情報やニュースによって利益確定や損切りの計画が変わることもあると思います。しかし、情報やニュースを主たる根拠として仕掛けてしまうのは非常に危険なやり方です。

 

非常に簡単に言うなら、情報やニュースでトレードする人というのは「今、株価が上がってるんでしょ。だから、株投資でもやろうと思って・・・。」という人です。トレードを知らない人にありがちなパターンです。これでは仕掛けのタイミングも損切りのタイミングもわかりません。結局のところ、大きな損切りを余儀なくされて終わりです。

 

もう少し具体的に「●●社で画期的な新商品が発表された。すぐに株を買った方がいい・・・。」といっても同じことです。このやり方では、一般個人トレーダーは継続的な利益を得ることができません。典型的な高値つかみで、損切りもできず塩漬けを作るだけです。

 

情報やニュースが出てくると、トレードに関心のある人はついつい耳を傾けトレードに活かそうとしてしまいます。でも、考えてみてください。そんな情報やニュースが公になった時点で、プロはもう手を打っていると思いませんか?それがプロの情報収集力というものです。

 

個人が収集できるレベルの情報では、マーケットではうまくいきません。その上、損切りもできないとなれば、結果は火を見るより明らかなのです。

 

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私の損切りプロフィール

管理人: 損切り珍介

2008年頃から株式投資を自己流で開始。2010年に専業を目指してサラリーマン人生に終止符。しかし、トレード本を読みまくるも、まず大損。自己流の限界を感じる。なけなしの金をはたいてトレード学校に通いまくり、仲間のトレーダーと交流しまくる。それでも、半年もたたぬ間に再び大損。そしてさらに、1年後に大損。もうどうしようもないと割り切ってから、なぜか少しづつ芽が出始め、この数年で完全復活し現在に至る。「損切りさえすれば専業も十分できる」を体現している。

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